本期債券募集資金中6億元擬用于瑞安市污水處理工程項目、昌邑市污水處理廠項目、大連凌水河污水處理廠項目、大連老虎灘污水處理廠項目、七臺河市中心區(qū)污水處理、排水工程和七臺河市再生水利用工程項目、誠志股份有限公司的股權(quán)收購、遼寧省路橋建設(shè)總公司的產(chǎn)權(quán)收購和同方股份有限公司的股權(quán)購買，2億元將用于置換銀行貸款，調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本，其余2億元將用于補充公司在實際生產(chǎn)、經(jīng)營中的營運資金需要。
根據(jù)公告，本期債券期限7年，附加第五年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前五年票面年利率為4.78%；在存續(xù)期的第五年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個基點(含本數(shù))，債券票面年利率為債券存續(xù)期前五年票面年利率4.78%加上上調(diào)基點，在債券存續(xù)期后兩年固定不變。
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