2013-11-19 10:21:31
浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br />
600526
2013 年第三季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示...................................................... 3
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化.................................... 4
三、 重要事項(xiàng)...................................................... 6
四、 附錄.......................................................... 8
一、 重要提示1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。1.3
公司負(fù)責(zé)人姓名 舒英鋼
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 鐘民均
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姓名 魏強(qiáng)公司負(fù)責(zé)人舒英鋼、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人鐘民均及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)魏強(qiáng)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 公司第三季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年
本報(bào)告期末 上年度末
度末增減(%)
總資產(chǎn) 3,057,066,780.45 2,124,108,135.50 43.92
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,284,043,488.44 546,878,270.14 134.80
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告 比上年同期增減
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -110,815,240.55 13,727,734.39 -907.24
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告 比上年同期增減
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
營業(yè)收入 1,485,823,113.75 1,197,422,381.52 24.09
歸屬于上市公司股東的凈利潤 24,933,762.49 12,062,408.58 106.71歸屬于上市公司股東的扣除非
17,430,841.70 11,016,078.86 58.23經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 2.00 2.26 減少 0.26 個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益(元/股) 0.14 0.09 55.56
稀釋每股收益(元/股) 0.14 0.09 55.56
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報(bào)告期末金額
項(xiàng)目
(7-9 月) (1-9 月)
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 0.00 113,883.92計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營
業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定 4,254,000.00 8,724,217.86標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 0.00 9,122.78
所得稅影響額 0.00 -1,341,819.77
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) -1,296,887.67 -2,484.00
合計(jì) 2,957,112.33 7,502,920.79
2.2 截至報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位:股
股東總數(shù) 32,077
前十名股東持股情況
持股比 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)的股
股東名稱 股東性質(zhì) 持股總數(shù)
例(%) 件股份數(shù)量 份數(shù)量
菲達(dá)集團(tuán)有限公司 國有法人 23.75 48,313,738 無
兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 國有法人 6.78 13,800,000 13,800,000 未知昆明鼎恒投資管理有限公
未知 4.82 9,800,000 9,800,000 質(zhì)押 9,800,000司
中信證券股份有限公司 未知 3.94 8,006,900 8,000,000 未知浙江日晟資產(chǎn)管理有限公
未知 3.93 8,000,000 8,000,000 質(zhì)押 8,000,000司
陳海挺 未知 3.88 7,900,000 7,900,000 未知
錢海平 未知 3.41 6,930,000 6,900,000 質(zhì)押 5,221,000
山西證券股份有限公司 未知 3.39 6,900,000 6,900,000 未知
華寶信托有限責(zé)任公司 未知 1.05 2,144,725 2,144,725 未知國泰君安證券資管-興業(yè)
銀行-國泰君安君享慧安 未知 0.43 875,794 未知一號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條
股東名稱(全稱) 股份種類及數(shù)量
件流通股的數(shù)量
菲達(dá)集團(tuán)有限公司 48,313,738 人民幣普通股國泰君安證券資管-興業(yè)銀行-國泰
875,794 人民幣普通股君安君享慧安一號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
中融國際信托有限公司-慧安 6 號(hào) 857,588 人民幣普通股
施建華 800,000 人民幣普通股
中融國際信托有限公司-慧安 1 號(hào) 670,000 人民幣普通股
周建國 600,000 人民幣普通股
中融國際信托有限公司-慧安 5 號(hào) 595,000 人民幣普通股興業(yè)國際信托有限公司-慧安 10 期
514,650 人民幣普通股證券投資集合資金信托計(jì)劃
耿云 451,256 人民幣普通股中融國際信托有限公司-中融增強(qiáng)
390,000 人民幣普通股46 號(hào)
菲達(dá)集團(tuán)有限公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,其他上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明
股東之間關(guān)系不詳。
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
年初至本報(bào)告期末,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 148,582.31 萬元,利潤總額 3,174.50 萬
元,歸屬于母公司的凈利潤 2,493.38 萬元,比上年同期分別增加 24.09%、107.68%、
106.71%;三項(xiàng)費(fèi)用本期為 17,000.76 萬元,較上年同期 16,563.09 萬元增加 2.64%;
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期為-11,081.52 萬元,較上年同期 1,372.77 萬元減少
12,454.29 萬元,降低 907.24%。截止 2013 年 9 月 30 日,公司資產(chǎn)總額為 305,706.68
萬元,負(fù)債總額為 176,920.32 萬元,股東權(quán)益為 128,786.36 萬元;母公司資產(chǎn)負(fù)債
率為 49.73%,合并資產(chǎn)負(fù)債率為 57.87%。
公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因:
單位:元 幣種:人民幣
1.資產(chǎn)負(fù)債表變 增減變
本報(bào)告期末 期初數(shù) 變動(dòng)說明
動(dòng)項(xiàng)目 動(dòng)(%)
主要系本期非公開發(fā)行股票,募
貨幣資金 609,543,682.92 290,954,972.21 109.50
集資金到賬所致
應(yīng)收賬款 698,626,649.89 326,537,715.19 113.95 主要系本期銷售收入增加所致
主要系本期材料采購需求增加
預(yù)付賬款 158,859,920.90 78,868,775.57 101.42
所致
主要系本期參與多個(gè)項(xiàng)目的投
其他應(yīng)收款 134,003,055.51 59,724,959.04 124.37 標(biāo),導(dǎo)致期末繳納的各類保證金
增加
主要系本期新建廠房開工,對(duì)應(yīng)
在建工程 35,081,672.96 2,832,142.55 1138.70
投入增加所致
短期借款 328,500,000.00 602,000,000.00 -45.43 主要系部分借款到期歸還所致
主要系本期產(chǎn)量上漲導(dǎo)致材料
應(yīng)付票據(jù) 340,870,000.00 166,067,000.00 105.26
采購額增加所致
應(yīng)付賬款 494,408,185.22 346,932,809.52 42.51 主系本期材料采購需求增加所致
主系上年度年終資金計(jì)提發(fā)放
應(yīng)付職工薪酬 2,633,651.73 4,716,136.99 -44.16
減少所致
應(yīng)付利息 182,280.00 1,100,213.94 -83.43 主系部分借款歸還所致
應(yīng)付股利 220,000.00 520,000.00 -57.69 主系上年度紅利派發(fā)所致
其他應(yīng)付款 36,821,878.54 17,554,511.55 109.76 主系內(nèi)部單位業(yè)務(wù)增加所致一年內(nèi)到期的非
0.00 5,000,000.00 -100.00 主系借款到期歸還所致流動(dòng)負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 18,850,162.13 13,446,783.35 40.18 主系資產(chǎn)性補(bǔ)貼增加所致
主要系本期非公開發(fā)行股票已
實(shí)收資本 203,444,725.00 140,000,000.00 45.32
完成
主要系本期非公開發(fā)行股票已
資本公積 864,300,110.21 194,959,986.81 343.32 完成,對(duì)應(yīng)股本溢價(jià)部分計(jì)入資
本公積
2.利潤及利潤分 增減變
本報(bào)告期末 上年同期數(shù) 變動(dòng)說明
配表變動(dòng)項(xiàng)目 動(dòng)(%)
主要系本期繳納的增值稅較上
營業(yè)稅金及附加 9,194,504.98 2,503,514.67 267.26
期增加,導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的附加稅增加
財(cái)務(wù)費(fèi)用 22,313,233.82 38,814,125.16 -42.51 主系借款歸還所致
主要系本期末應(yīng)收款項(xiàng)余額較
資產(chǎn)減值損失 14,056,819.64 -2,521,996.22 -657.37 上期增加,對(duì)應(yīng)的計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
增加
投資收益 241,298.69 2,130,377.40 -88.67 主系上期下屬公司轉(zhuǎn)讓所致
主要系本期收到的政府補(bǔ)助較
營業(yè)外收入 8,987,739.72 2,092,168.73 329.59
上期增加
主要系本期營業(yè)利潤增加,導(dǎo)致
所得稅費(fèi)用 6,891,962.92 2,888,773.76 138.58
對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用增加
3.現(xiàn)金流量表變 增減變
本報(bào)告期末 上年同期數(shù) 變動(dòng)說明
動(dòng)項(xiàng)目 動(dòng)(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的 主系本期材料采購和稅費(fèi)支出
-110,815,240.55 13,727,734.39 -907.24
現(xiàn)金流量凈額 增加所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 主系本期園區(qū)在建工程及固定
-40,725,843.27 -7,104,190.66 473.27
現(xiàn)金流量凈額 資產(chǎn)支出增加所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 主系本期非公開發(fā)行增加投資
1,080,628,849.82 895,479,873.39 20.68
現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司承諾因參與公司非公開發(fā)行股票項(xiàng)目新增的股份 1380
萬股自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。該部分股票預(yù)計(jì)上市時(shí)間為 2014 年 3
月 22 日,如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第一個(gè)交易日。
兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司嚴(yán)格履行了上述承諾。
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生
重大變動(dòng)的警示及原因說明
□適用 √不適用
浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br />
法定代表人:舒英鋼
2013 年 10 月 28 日
四、 附錄4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br />
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 609,543,682.92 290,954,972.21
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 28,304,714.40 38,017,972.00
應(yīng)收賬款 698,626,649.89 326,537,715.19
預(yù)付款項(xiàng) &nbs
