2013-11-18 11:45:01
河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2013 年第三季度報告全文河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br />
2013 年第三季度報告
2013 年 10 月
第一節(jié) 重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名
陳榮強 董事 出差 范朝
閆榮城 董事 出差 董巖
公司負責人李玉國、主管會計工作負責人陳榮強及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)吳江聲明:保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
第二節(jié) 公司基本情況一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□ 是 √ 否
本報告期末比上年度末增減
本報告期末 上年度末
(%)
總資產(chǎn)(元) 1,054,180,963.62 996,576,683.77 5.78%歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
943,945,028.88 907,577,760.66 4.01%(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資
4.6546 4.48 3.9%產(chǎn)(元/股)
本報告期比上年同期 年初至報告期末比上
本報告期 年初至報告期末
增減(%) 年同期增減(%)
營業(yè)總收入(元) 71,007,363.70 26.08% 164,311,430.34 33.1%歸屬于上市公司股東的凈利潤
18,991,326.40 50.19% 36,367,268.22 15.93%(元)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-- -- -60,194,791.24 -43.81%(元)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-- -- -0.2968 -11.11%額(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.09 12.5% 0.18 20%
稀釋每股收益(元/股) 0.09 12.5% 0.18 20%
凈資產(chǎn)收益率(%) 2.03% 0.59% 3.93% 0.37%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收
1.44% 0.15% 2.59% -0.69%益率(%)非經(jīng)常性損益項目和金額√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 年初至報告期期末金額 說明計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)
14,626,446.99一標準定額或定量享受的政府補助除外)
減:所得稅影響額 2,193,967.05
合計 12,432,479.94 --對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應(yīng)說明原因□ 適用 √ 不適用二、重大風險提示
(1)內(nèi)部管理的風險
公司上市后,公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機構(gòu)和人員進一步擴張。公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設(shè)、組織設(shè)置、運營管理、資金管理和內(nèi)部控制等方面將面臨更大的挑戰(zhàn),公司經(jīng)營規(guī)模的快速增長,給公司建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要的管理體系和制度及在新的條件下完善激勵和約束機制帶來管理方面的壓力。盡管本公司已積累了較為豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗,建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系,生產(chǎn)經(jīng)營能保持有序運行,但存在現(xiàn)有管理體系不能完全適應(yīng)未來公司快速擴張的可能性,給企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風險。
(2)市場風險
公司產(chǎn)品的性能和質(zhì)量處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,在國內(nèi)市場已經(jīng)部分取代國外競爭對手的同類產(chǎn)品;但與國際競爭對手相比,本公司存在起步相對較晚,技術(shù)上仍須完善提高等不利因素。在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域,近年來業(yè)內(nèi)的廠家數(shù)量不斷增加,競爭趨于激烈。雖然大部分競爭對手從經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)水準等方面對公司的長遠發(fā)展不構(gòu)成影響,但短期內(nèi)可能對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定沖擊。
(3)募資資金使用的風險
隨著公司募集資金投資項目的建設(shè)完成,公司固定資產(chǎn)規(guī)模大幅增加,每年將新增一定數(shù)量的固定資產(chǎn)折舊。雖然公司募集資金投資項目相關(guān)產(chǎn)品飲用水監(jiān)測市場前景廣闊,但如果未來幾年公司市場開拓不力,募集資金投資項目所擴張的產(chǎn)能將會出現(xiàn)部分閑置,公司可能存在著凈資產(chǎn)收益率下降的風險及費用增加的風險。公司應(yīng)當加強募投項目管理,同時進一步開拓市場,增加市場占有率;加快新產(chǎn)品研發(fā)進度,有更多的新產(chǎn)品投放市場。中長期看,公司募集資金投資項目將進一步提升公司的核心競爭力和盈利能力。三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(shù) 22,062
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
李玉國 境內(nèi)自然人 19.45% 39,437,558 39,437,558 質(zhì)押 26,000,000北京科橋投資顧
國有法人 7.09% 14,368,942 0問有限公司紅塔創(chuàng)新投資股
國有法人 5.58% 11,322,286 0份有限公司
張香計 境內(nèi)自然人 3.3% 6,699,865 6,699,865 質(zhì)押 1,770,000華泰證券股份
有限公司約定購 其他 3.15% 6,396,000 0回專用賬戶
范朝 境內(nèi)自然人 3.04% 6,166,104 6,166,104
陳榮強 境內(nèi)自然人 2.64% 5,359,034 5,359,034平安信托有限責
任公司-睿富二 其他 2.56% 5,200,000 0號
張兆新 境內(nèi)自然人 1.23% 2,504,410 0
趙晶 境內(nèi)自然人 0.94% 1,915,851 0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
北京科橋投資顧問有限公司 14,368,942 人民幣普通股 14,368,942
紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 11,322,286 人民幣普通股 11,322,286華泰證券股份有限公司約定購回
6,396,000 人民幣普通股 6,396,000專用賬戶
平安信托有限責任公司-睿富二號 5,200,000 人民幣普通股 5,200,000
張兆新 2,504,410 人民幣普通股 2,504,410
趙晶 1,915,851 人民幣普通股 1,915,851
張麗 1,518,910 人民幣普通股 1,518,910興業(yè)證券股份有限公司約定購回
1,339,000 人民幣普通股 1,339,000專用賬戶中國建設(shè)銀行-華夏收入股票型證
1,199,945 人民幣普通股 1,199,945券投資基金
吳艷茹 1,077,263 人民幣普通股 1,077,263
上述股東中,李玉國、張香計、范朝、陳榮強為一致行動人。公司未知前十名股東之間
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于一致行動人。公司未知前 10 名無限售流通股股東
說明 之間,以及前 10 名無限售流通股東和前 10 名股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于
一致行動人。公司股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易√ 是 □ 否公司前10名股東、前10名無限售條件股東中,自然人張兆新通過華泰證券股份有限公司約定購回專用賬戶進行約定購回交易,約定購回初始交易股份數(shù)量為6396000股, 占公司股本的比例為3.15%,張兆新個人普通賬戶持有公司股份2,504,410股,占公司股本的比例為1.23%,截止報告期末張兆新持有公司股份8,900,410股,占公司股份總數(shù)的4.39%。自然人邢金生通過興業(yè)證券股份有限公司約定購回專用賬戶約定購回初始交易股份數(shù)量為1339000股,占公司股本比例為0.93%,截止報告期末邢金生持有1339000股,占公司股份比例為0.93%。限售股份變動情況
單位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
數(shù) 數(shù)
李玉國 30,336,583 0 9,100,975 39,437,558 首發(fā)限售 2013.11.05
張香計 5,153,742 0 1,546,123 6,699,865 首發(fā)限售 2013.11.05
范朝 4,743,157 0 1,422,947 6,166,104 首發(fā)限售 2013.11.05
陳榮強 4,122,334 0 1,236,700 5,359,034 首發(fā)限售 2013.11.05
合計 44,355,816 0 13,306,745 57,662,561 -- --
第三節(jié) 管理層討論與分析一、報告期主要財務(wù)報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
資產(chǎn)負債表項目重大變動情況
報表科目 2013年9月30日 2012年12月31日 變動比率 變動原因
應(yīng)收賬款 218,254,338.47 167,426,061.75 30.36% 系公司確認的收入增加,以及部
分貨款尚未到收款期所致
其它應(yīng)收款 30,515,570.92 22,393,916.78 36.27% 系本期投標保證金增加所致
存貨 102,895,552.08 76,296,955.65 34.86% 系本期備貨增加所致
在建工程 5,053,385.00 3,418,893.00 33.69% 系公司展廳改造及四川子公司
建設(shè)所致
應(yīng)付賬款 10,554,285.88 30,218,996.92 -65.07% 系本期賒欠材料款減少所致
其它應(yīng)付款 4,957,508.68 15,899,538.73 -68.82% 主要系對外撥付科研項目合作
經(jīng)費所致
股本 202,800,000.00 156,000,000.00 30% 系公司資本公積轉(zhuǎn)增股本所致
利潤表項目重大變動情況
報表科目 2013年1-9月 2012年1-9月 變動比率 變動原因
營業(yè)收入 164,311,430.34 123,454,107.25 33.10% 系本期公司執(zhí)行訂單增加所致
營業(yè)成本 84,037,968.97 58,924,962.99 42.62% 系本期公司確認收入增加,結(jié)轉(zhuǎn)
成本增加所致
銷售費用 28,982,836.03 20,811,354.01 39.26% 主要系本期公司加大了市場開拓
及推廣所致
管理費用 28,339,058.78 20,895,301.29 35.62% 主要系本期研發(fā)投入增加所致
營業(yè)外收入 17,450,504.59 9,059,861.69 92.61% 主要系本期收到政府補助增加所
致
現(xiàn)金流量表重大變動情況
報表項目 2013年1-9月 2012年1-9月 變動比率 變動原因
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -60,194,791.24 -41,856,458.24 -43.81% 主要系本期公司購買原材料增
流量凈額 加以及銷售費用、管理費用增加
所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -36,228,108.10 -60,271,154.47 39.89% 主要系本期基建項目減少所致
流量凈額
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 47,858,070.72 30,256,469.13 58.17% 主要系短期借款增加所致
流量凈額二、業(yè)務(wù)回顧和展望報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
2013年1-9月,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入164,311,430.34元,比去年同期增長33.10%,歸屬于母公司所有者的凈利潤為36,367,268.22元,同比增長15.93%。報告期內(nèi)導致營業(yè)收入增長的主要原因是受益于國家對環(huán)保的重視以及《環(huán)境空氣質(zhì)量新標準能力建設(shè)方案》的逐步落實,公司大氣監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)較大幅度增長。重大已簽訂單及進展情況√ 適用 □ 不適用(1)2012年8月1日,公司與山東省環(huán)保廳簽署了山東省城市環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站“轉(zhuǎn)讓-運營”模式推廣項目合同,根據(jù)合同,公司將購買淄博、萊蕪、東營、德州及聊城等地的40個空氣站,合計購買總價2035.22萬元,每年由環(huán)保部門支付給公司運營費用816萬元,三年合計2448萬元。報告期內(nèi),公司支付了空氣站的購買價款。(2)2012年11月12日,公司與河北省環(huán)境監(jiān)測中心站簽署“國家環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)建設(shè)項目”政府采購貨物購銷合同,合同總金額為人民幣7388.6萬元。該項目公司已經(jīng)執(zhí)行完畢,截止本報告披露之日,該項目已通過了環(huán)保部門的驗收。數(shù)量分散的訂單情況□ 適用 √ 不適用公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□ 適用 √ 不適用重要研發(fā)項目的進展及影響√ 適用 □ 不適用研發(fā)項目情況
序號 正在研發(fā)的項目 用途 進展情況 目標 項目來源
1 污水石油類污染紫 污染源石油類污染的 完成示范運行,進入批量生 開發(fā)具有先進水平的污水 國家“863”
外熒光現(xiàn)場監(jiān)測設(shè) 在線監(jiān)測。 產(chǎn)。 中石油類污染物在線檢測 計劃項目
備 設(shè)備,完成樣機示范運行和
對比試驗,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
2 免化學試劑在線水 對飲用水源地及飲用 完成驗收,進入產(chǎn)業(yè)化推廣 研發(fā)具有國際先進水平的、 國家建設(shè)部
質(zhì)檢測系統(tǒng)研發(fā)與 水水質(zhì)進行在線分析 &
