2013-11-04 16:33:35
上海巴安水務(wù)股份有限公司
2013 年第三季度報(bào)告
2013-057
2013 年 10 月
第一節(jié) 重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
張維賓 獨(dú)立董事 因公出差 于水利
公司負(fù)責(zé)人張春霖、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳睿及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳睿聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
第二節(jié) 公司基本情況一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□ 是 √ 否
本報(bào)告期末比上年度末增減
本報(bào)告期末 上年度末
(%)
總資產(chǎn)(元) 1,152,327,264.05 721,554,781.23 59.7%歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
516,851,067.69 470,787,930.92 9.78%(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資
1.9372 3.53 -45.12%產(chǎn)(元/股)
本報(bào)告期比上年同期 年初至報(bào)告期末比上
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
增減(%) 年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)總收入(元) 140,050,310.97 22.45% 330,923,200.14 51.78%歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
30,803,397.84 47.08% 49,817,806.82 51.55%(元)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-- -- -239,908,413.18 -95.1%(元)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br />
-- -- -0.8992 2.26%額(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.1155 47.13% 0.1867 51.54%
稀釋每股收益(元/股) 0.1155 47.13% 0.1867 51.54%
凈資產(chǎn)收益率(%) 6.33% 1.51% 10.04% 2.58%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收
6.19% 1.32% 9.54% 2.1%益率(%)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng) 11HX1172800 小巨人扶持基金、
3,355,700.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) 地方政府補(bǔ)助等
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -433,515.16 助學(xué)、公益捐贈(zèng)等
減:所得稅影響額 438,327.73
合計(jì) 2,483,857.11 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因□ 適用 √ 不適用二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)
公司2013年9月30日應(yīng)收賬款余額為16017.65萬(wàn)元,計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為2401.4萬(wàn)元,應(yīng)收賬款賬面價(jià)值為13616.25萬(wàn)元,占總資產(chǎn)的比重為12%。公司應(yīng)收賬款較大,主要是由主營(yíng)業(yè)務(wù)性質(zhì)決定的。
從應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)分析來(lái)看,2013年9月30日,公司賬齡在兩年以?xún)?nèi)的應(yīng)收賬款占比為48%,主要為信用期內(nèi)的應(yīng)收賬款(含質(zhì)保金)。賬齡超過(guò)兩年的應(yīng)收賬款主要為項(xiàng)目質(zhì)保金。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大,應(yīng)收賬款的絕對(duì)額會(huì)增加,如公司后期采取的收款措施不力或客戶(hù)資信情況發(fā)生變化,發(fā)生壞賬的可能性將會(huì)相應(yīng)加大。
公司主要采取了加強(qiáng)客戶(hù)的信用管理和應(yīng)收賬款的催收力度,加快貨款回籠。同時(shí),公司對(duì)各相關(guān)部門(mén)和辦事處制定并施行了應(yīng)收賬款管理制度,以保證公司應(yīng)收賬款得到有效控制。
2、預(yù)付賬款金額較大的風(fēng)險(xiǎn)
公司的預(yù)付賬款主要為采購(gòu)設(shè)備、材料配件、建設(shè)費(fèi)等,需要先行支付給供應(yīng)商一定比例金額的款項(xiàng)。由于現(xiàn)階段公司承接的市政項(xiàng)目體量較大,所需的設(shè)備、材料等較多,供應(yīng)商數(shù)量也增多,因此導(dǎo)致預(yù)付賬款金額較大。隨著市政項(xiàng)目后續(xù)建設(shè),預(yù)付賬款金額會(huì)逐漸降低。
3、營(yíng)運(yùn)資金不足的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi),公司業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),承接的項(xiàng)目存在體量大、資金投入多、回款時(shí)間較長(zhǎng)等特點(diǎn),經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需占用大量營(yíng)運(yùn)資金以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
公司將通過(guò)自身經(jīng)營(yíng)積累、銀行借款及其他融資方式來(lái)滿(mǎn)足公司發(fā)展對(duì)資金的需求,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理、加快項(xiàng)目的施工進(jìn)度和驗(yàn)收節(jié)奏,以早日進(jìn)入回款期。
4、客戶(hù)集中的風(fēng)險(xiǎn)
目前公司業(yè)務(wù)的特質(zhì),某些單個(gè)項(xiàng)目的金額占比較大,投資金額也相對(duì)較大,使得公司客戶(hù)集中度較高。公司經(jīng)過(guò)戰(zhàn)略調(diào)整后,往環(huán)保行業(yè)的其他子行業(yè)發(fā)展,不斷尋求合作方,爭(zhēng)取更多不同領(lǐng)域的客戶(hù)。
5、人才短缺的風(fēng)險(xiǎn)
公司在工業(yè)、市政、固廢、天然氣調(diào)壓站及分布式能源等業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于快速擴(kuò)張階段,經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)大對(duì)公司的綜合管理水平提出了更高要求,對(duì)綜合管理人才、項(xiàng)目管理人才、技術(shù)研發(fā)人才、技術(shù)設(shè)計(jì)人才、市場(chǎng)人才等均存在較大需求。公司將在人才配置、制度創(chuàng)新、戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理、資金與成本管理、內(nèi)部控制等方面加大資源投入,以適應(yīng)公司的快速發(fā)展。三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) 25,160
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
張春霖 境內(nèi)自然人 52.68% 140,548,140 140,548,140 質(zhì)押 38,000,000
張巳 境內(nèi)自然人 1.95% 5,204,720上海寶升科技投
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.19% 3,179,578資有限公司
馬玉英 境內(nèi)自然人 1.13% 3,015,216
張斌 境內(nèi)自然人 0.67% 1,791,576 1,791,576
周育松 境內(nèi)自然人 0.64% 1,700,000
鄒國(guó)祥 境內(nèi)自然人 0.49% 1,299,326 1,299,326
金曼宜 境內(nèi)自然人 0.39% 1,030,490
王守強(qiáng) 境內(nèi)自然人 0.3% 800,000
丁興江 境內(nèi)自然人 0.26% 704,168 554,168
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類(lèi) 數(shù)量
張巳 5,204,720 人民幣普通股 5,204,720
上海寶升科技投資有限公司 3,179,578 人民幣普通股 3,179,578
馬玉英 3,015,216 人民幣普通股 3,015,216
周育松 1,700,000 人民幣普通股 1,700,000
金曼宜 1,030,490 人民幣普通股 1,030,490
王守強(qiáng) 800,000 人民幣普通股 800,000
杜志英 567,800 人民幣普通股 567,800
蔣兆康 546,600 人民幣普通股 546,600
王彥成 521,179 人民幣普通股 521,179
何成江 511,300 人民幣普通股 511,300上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。說(shuō)明參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明
無(wú)(如有)公司股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易□ 是 √ 否限售股份變動(dòng)情況
單位:股
本期解除限售 本期增加限售
股東名稱(chēng) 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
股數(shù) 股數(shù)
張春霖 140,548,140 140,548,140 首發(fā)限售 2014 年 9 月 17 日
每年按持股總數(shù)的
張
